| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736.00 | 2 534.00 | 202.00 | 2 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | 5 090.00 | 1 369.00 | 6 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 251.00 | 68 141.00 | 25 110.00 | 93 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 301.00 | 150 247.00 | 216 054.00 | 366 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 012.00 | 226 013.00 | 265 999.00 | 492 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 110 868.00 | | 110 868.00 | 110 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BZ Autres créances | 95 720.00 | | 95 720.00 | 95 720.00 |
CF Disponibilités | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 996.00 | | 231 996.00 | 231 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 008.00 | 226 013.00 | 497 995.00 | 724 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -43 882.00 | 40 131.00 | | -43 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 750.00 | -84 014.00 | | -99 750.00 |
DK Provisions réglementées | 4 937.00 | 5 057.00 | | 4 937.00 |
DL TOTAL (I) | -97 996.00 | 1 874.00 | | -97 996.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 449.00 | 8 973.00 | | 30 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 249.00 | 16 773.00 | | 38 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 939.00 | 14 528.00 | | 7 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 177.00 | 124 750.00 | | 132 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 179.00 | 98 319.00 | | 89 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 459.00 | 5 846.00 | | 6 459.00 |
EA Autres dettes | 321 988.00 | 256 254.00 | | 321 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 741.00 | 499 696.00 | | 557 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 995.00 | 518 343.00 | | 497 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 647.00 | | 2 134 647.00 | 2 134 647.00 |
FG Production vendue services | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 663.00 | | 2 144 663.00 | 2 144 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 218.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 142.00 | 2 878.00 | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 20 095.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 458.00 | 17 229.00 | | 3 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 372.00 | 2 750.00 | | 21 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 830.00 | 22 843.00 | | 24 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 688.00 | -2 748.00 | | -23 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 800.00 | -12 000.00 | | -10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 827.00 | 2 426 911.00 | | 2 162 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 577.00 | 2 510 924.00 | | 2 262 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 750.00 | -84 014.00 | | -99 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 057.00 | | 12 955.00 | 479 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 637.00 | | 1 558.00 | 7 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 157.00 | | 11 397.00 | 448 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 687.00 | 38 326.00 | | 187 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 1 641.00 | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 703.00 | 36 686.00 | | 181 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 057.00 | 1 023.00 | 1 142.00 | 5 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 439.00 | 34 115.00 | 8 973.00 | 20 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 802.00 | 35 138.00 | 13 422.00 | 28 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 100.00 | 12 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 372.00 | 1 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 177.00 | 132 177.00 | | 132 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
UX Autres créances clients | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VC Groupe et associés | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VI Groupe et associés | 321 639.00 | 321 639.00 | | 321 639.00 |
VP Divers | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 599.00 | 104 098.00 | 22 501.00 | 126 599.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 741.00 | 557 741.00 | | 557 741.00 |