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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 3 287 170.00 | | 3 287 170.00 | 3 287 170.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 264.00 | | 3 287 264.00 | 3 287 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 754.00 | | 3 287 754.00 | 3 287 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 281 225.00 | | | 3 281 225.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 711.00 | 1 813 240.00 | | 1 840 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 603.00 | 27 471.00 | | 42 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 914.00 | 1 858 311.00 | | 1 900 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 83.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 270.00 | 1 389 844.00 | | 1 386 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 975.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 840.00 | 1 407 392.00 | | 1 386 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 754.00 | 3 265 704.00 | | 3 287 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570.00 | 17 548.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 568.00 | 10 683.00 | | 16 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 575.00 | 43 920.00 | | 59 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 972.00 | 16 449.00 | | 16 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 603.00 | 27 471.00 | | 42 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490.00 | | | 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VC Groupe et associés | 3 281 225.00 | | 3 281 225.00 | 3 281 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 270.00 | | | 1 386 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 170.00 | 5 945.00 | 3 281 225.00 | 3 287 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 840.00 | 570.00 | | 1 386 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 40.00 | 47.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 421.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 884.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86.00 | 4 468.00 | | 86.00 |