| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 542.00 | 18 771.00 | 771.00 | 19 542.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 436.00 | 75 806.00 | 57 630.00 | 133 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 310.00 | 94 577.00 | 224 733.00 | 319 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 038.00 | 37 326.00 | 235 712.00 | 273 038.00 |
BZ Autres créances | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CF Disponibilités | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 825.00 | 37 326.00 | 492 500.00 | 529 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 136.00 | 131 903.00 | 717 233.00 | 849 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 636.00 | 11 177.00 | | 14 636.00 |
DG Autres réserves | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 829.00 | 19 440.00 | | 36 829.00 |
DL TOTAL (I) | 317 311.00 | 296 462.00 | | 317 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 880.00 | 35 727.00 | | 54 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 908.00 | 16 413.00 | | 32 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 379.00 | 182 538.00 | | 166 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 288.00 | 109 861.00 | | 115 288.00 |
EA Autres dettes | 30 467.00 | 37 398.00 | | 30 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 922.00 | 381 936.00 | | 399 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 233.00 | 678 398.00 | | 717 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 327.00 | 356 354.00 | | 362 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 217.00 | | 33 093.00 | 286 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 792.00 | | 1 750.00 | 181 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 093.00 | | 31 343.00 | 102 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 006.00 | 18 571.00 | | 76 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 792.00 | 979.00 | | 17 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 214.00 | 17 592.00 | | 58 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 611.00 | 20 229.00 | 68 514.00 | 85 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 611.00 | 20 229.00 | 68 514.00 | 85 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 611.00 | 20 229.00 | 68 514.00 | 85 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 229.00 | 68 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 379.00 | 166 379.00 | | 166 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 273 038.00 | | | 273 038.00 |
VB T. V. A. | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 190.00 | 15 589.00 | 37 601.00 | 53 190.00 |
VI Groupe et associés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VP Divers | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 658.00 | 328 658.00 | | 328 658.00 |
VW T.V.A. | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 928.00 | 362 327.00 | 37 601.00 | 399 928.00 |