| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 385 636.00 | | 385 636.00 | 385 636.00 |
AP Constructions | 601 571.00 | 345 176.00 | 256 394.00 | 601 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 727 141.00 | 57 577 496.00 | 16 149 645.00 | 73 727 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 485.00 | | 85 485.00 | 85 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 528 882.00 | 60 651 721.00 | 16 877 161.00 | 77 528 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 628 171.00 | 1 563 195.00 | 1 064 976.00 | 2 628 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 758 943.00 | | 14 758 943.00 | 14 758 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 518 900.00 | 1 563 195.00 | 15 955 705.00 | 17 518 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 048 213.00 | 62 214 916.00 | 32 833 296.00 | 95 048 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 703 206.00 | 2 703 206.00 | | 2 703 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 157 538.00 | 15 157 538.00 | | 15 157 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029 180.00 | 1 029 180.00 | | 1 029 180.00 |
DH Report à nouveau | -15 643 910.00 | -5 686 650.00 | | -15 643 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 894 947.00 | -9 957 260.00 | | -5 894 947.00 |
DK Provisions réglementées | 10 301 872.00 | 12 931 684.00 | | 10 301 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 732.00 | 13 474 492.00 | | 4 949 732.00 |
DP Provisions pour risques | 430.00 | | | 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 060 300.00 | 27 577 946.00 | | 26 060 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 060 731.00 | 27 577 946.00 | | 26 060 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 558.00 | 140 369.00 | | 299 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 644.00 | 1 533 604.00 | | 1 259 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 098.00 | | | 123 098.00 |
EA Autres dettes | 140 527.00 | 1 275 972.00 | | 140 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 829.00 | 2 949 947.00 | | 1 822 829.00 |
ED (V) | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 833 296.00 | 44 002 402.00 | | 32 833 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 910.00 | 2 394 487.00 | | 1 176 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 491 184.00 | | 7 491 184.00 | 7 491 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 491 184.00 | | 7 491 184.00 | 7 491 184.00 |
FM Production stockée | | | 1 596 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 115 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 654 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 676 795.00 | |
GE Autres charges | | | 392 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 005 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 890 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 590 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 933 763.00 | 1 103 646.00 | | 2 933 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933 763.00 | 1 103 646.00 | | 2 933 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 446.00 | 20 393.00 | | 22 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 951.00 | 382 432.00 | | 303 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 397.00 | 402 825.00 | | 326 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607 365.00 | 700 820.00 | | 2 607 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 088 042.00 | | | -2 088 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 350 346.00 | 5 597 964.00 | | 12 350 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 245 294.00 | 15 555 225.00 | | 18 245 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 894 947.00 | -9 957 260.00 | | -5 894 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 605 912.00 | | 49 891 532.00 | 75 605 912.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 703 206.00 | | | 2 703 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 968 562.00 | 77 528 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 703 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 968 562.00 | 74 825 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 902 706.00 | | 49 891 532.00 | 72 902 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 033 179.00 | 8 885 558.00 | 163 760.00 | 43 033 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 703 206.00 | | | 2 703 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 329 972.00 | 8 885 558.00 | 163 760.00 | 40 329 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 931 684.00 | 303 951.00 | 2 933 763.00 | 12 931 684.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 577 946.00 | 386 282.00 | 1 903 497.00 | 27 577 946.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 353 872.00 | 4 558 434.00 | 15 564.00 | 4 353 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 673 708.00 | 889 486.00 | | 673 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027 581.00 | 5 447 921.00 | 15 564.00 | 5 027 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 537 212.00 | 6 138 154.00 | 4 852 824.00 | 45 537 212.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833 773.00 | 1 919 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 951.00 | 2 933 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 558.00 | 299 558.00 | | 299 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 098.00 | 123 098.00 | | 123 098.00 |
VB T. V. A. | 635 248.00 | | | 635 248.00 |
VC Groupe et associés | 13 976 015.00 | | | 13 976 015.00 |
VI Groupe et associés | 140 527.00 | 140 527.00 | | 140 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138 098.00 | 492 179.00 | 645 919.00 | 1 138 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 679.00 | | | 147 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 784.00 | | | 21 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 780 728.00 | 14 780 728.00 | | 14 780 728.00 |
VW T.V.A. | 121 545.00 | 121 545.00 | | 121 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 829.00 | 1 176 910.00 | 645 919.00 | 1 822 829.00 |