| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 938.00 | | 112 938.00 | 112 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153.00 | 4 672.00 | 1 480.00 | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 087.00 | 29 340.00 | 747.00 | 30 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 377.00 | 34 012.00 | 115 364.00 | 149 377.00 |
BT Marchandises | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CF Disponibilités | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 135.00 | | 73 135.00 | 73 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 512.00 | 34 012.00 | 188 499.00 | 222 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 900.00 | 102 900.00 | | 102 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 661.00 | 3 496.00 | | 4 661.00 |
DG Autres réserves | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DH Report à nouveau | | -5 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 326.00 | 23 281.00 | | -20 326.00 |
DL TOTAL (I) | 103 891.00 | 124 217.00 | | 103 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 774.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 370.00 | 31 815.00 | | 47 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 631.00 | 22 785.00 | | 34 631.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 608.00 | 55 375.00 | | 84 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 499.00 | 179 593.00 | | 188 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124.00 | 774.00 | | 1 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 681.00 | | | -23 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 319.00 | 167 809.00 | | 174 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 646.00 | 144 528.00 | | 194 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 326.00 | 23 281.00 | | -20 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 487.00 | | 990.00 | 150 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 549.00 | | 990.00 | 37 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 488.00 | 1 824.00 | | 34 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 488.00 | 1 824.00 | | 34 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 403.00 | 8 204.00 | 199.00 | 8 403.00 |
VW T.V.A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 609.00 | 84 609.00 | | 84 609.00 |