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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
AH Fonds commercial | 403 244.00 | | 403 244.00 | 403 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | 238 397.00 | 71 603.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 262 683.00 | 227 551.00 | 35 132.00 | 262 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 350.00 | 82 523.00 | 5 827.00 | 88 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 728.00 | 358 799.00 | 117 929.00 | 476 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 086.00 | 913 094.00 | 633 992.00 | 1 547 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
BP En cours de production de services | 345 896.00 | | 345 896.00 | 345 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BZ Autres créances | 260 472.00 | | 260 472.00 | 260 472.00 |
CF Disponibilités | 281 408.00 | | 281 408.00 | 281 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 283.00 | | 970 283.00 | 970 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 369.00 | 913 094.00 | 1 604 275.00 | 2 517 369.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
DH Report à nouveau | -31 667.00 | -9 303.00 | | -31 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 240.00 | -22 365.00 | | 148 240.00 |
DL TOTAL (I) | 449 168.00 | 300 928.00 | | 449 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 715.00 | 486.00 | | 24 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 852.00 | 180 186.00 | | 148 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 048.00 | 100 496.00 | | 180 048.00 |
EA Autres dettes | 801 491.00 | 844 328.00 | | 801 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 106.00 | 1 475 496.00 | | 1 155 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 275.00 | 1 776 424.00 | | 1 604 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 106.00 | 1 475 496.00 | | 1 155 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 329.00 | | 12 978.00 | 1 553 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 222.00 | 1 547 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 222.00 | 827 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 068.00 | | | 719 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 005.00 | | 12 978.00 | 834 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 640.00 | 61 873.00 | 18 418.00 | 869 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 382.00 | 23 839.00 | | 220 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 258.00 | 38 034.00 | 18 418.00 | 649 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 852.00 | 148 852.00 | | 148 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 491.00 | 801 491.00 | | 801 491.00 |
UX Autres créances clients | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VC Groupe et associés | 249 770.00 | 249 770.00 | | 249 770.00 |
VI Groupe et associés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 232.00 | 282 232.00 | | 282 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 106.00 | 1 155 106.00 | | 1 155 106.00 |