| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 3 309.00 | 2 720.00 | 6 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 052.00 | 57 403.00 | 5 649.00 | 63 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 717.00 | 74 332.00 | 11 386.00 | 85 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 889.00 | 135 044.00 | 19 845.00 | 154 889.00 |
BT Marchandises | 84 202.00 | 11 900.00 | 72 302.00 | 84 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 833.00 | 8 660.00 | 216 173.00 | 224 833.00 |
BZ Autres créances | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CF Disponibilités | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 909.00 | 20 560.00 | 330 349.00 | 350 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 797.00 | 155 604.00 | 350 194.00 | 505 797.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 650.00 | 45 142.00 | | 52 650.00 |
DH Report à nouveau | -11 502.00 | -11 502.00 | | -11 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 488.00 | 7 507.00 | | 51 488.00 |
DL TOTAL (I) | 114 636.00 | 63 148.00 | | 114 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 981.00 | 25 877.00 | | 68 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 152.00 | 82.00 | | 16 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 688.00 | 37 946.00 | | 97 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 854.00 | 35 819.00 | | 51 854.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 558.00 | 141 458.00 | | 235 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 194.00 | 204 606.00 | | 350 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 807.00 | | 437 807.00 | 437 807.00 |
FG Production vendue services | 345 942.00 | | 345 942.00 | 345 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 749.00 | | 783 749.00 | 783 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 435.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 2 127.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 2 583.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | 892.00 | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | -2 203.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 858.00 | 669 752.00 | | 806 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 370.00 | 662 245.00 | | 755 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 488.00 | 7 507.00 | | 51 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 699.00 | 19 450.00 | 5 748.00 | 121 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 1 600.00 | 537.00 | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 453.00 | 17 850.00 | 5 211.00 | 119 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
6T Sur comptes clients | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 688.00 | | | 97 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 764.00 | 251 764.00 | | 251 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 814.00 | 251 764.00 | | 251 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 558.00 | | | 235 558.00 |