| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 060.00 | 2 060.00 | 214 000.00 | 216 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 817.00 | 14 493.00 | 8 324.00 | 22 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 554.00 | 173 906.00 | 43 649.00 | 217 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 723.00 | 190 459.00 | 271 264.00 | 461 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BZ Autres créances | 96 306.00 | | 96 306.00 | 96 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 116.00 | | 780 116.00 | 780 116.00 |
CF Disponibilités | 195 545.00 | | 195 545.00 | 195 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 218.00 | | 1 083 218.00 | 1 083 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 941.00 | 190 459.00 | 1 354 482.00 | 1 544 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 058.00 | 325 827.00 | | 457 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 085.00 | 181 231.00 | | 13 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 143.00 | 1 057 058.00 | | 1 020 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 167.00 | 5 000.00 | | 34 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 17 209.00 | | 37 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 227.00 | 120 923.00 | | 71 227.00 |
EA Autres dettes | 41 892.00 | 44 096.00 | | 41 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 339.00 | 187 228.00 | | 334 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 482.00 | 1 244 286.00 | | 1 354 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 339.00 | 187 228.00 | | 184 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 941.00 | | 729 941.00 | 729 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 941.00 | | 729 941.00 | 729 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 396.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 534.00 | 78 984.00 | | 65 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 678.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 678.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -678.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 60 691.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 477.00 | 1 106 405.00 | | 741 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 392.00 | 925 174.00 | | 728 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 085.00 | 181 231.00 | | 13 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 086.00 | 240.00 | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 274.00 | | 17 449.00 | 444 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 060.00 | | | 216 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 923.00 | | 17 449.00 | 222 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 063.00 | 21 396.00 | | 169 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 003.00 | 21 396.00 | | 167 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 849.00 | 107 557.00 | 5 292.00 | 112 849.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 339.00 | 184 339.00 | 150 000.00 | 334 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 443.00 | 12 105.00 | | 12 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 812.00 | 15 112.00 | | 8 812.00 |
ST Autres comptes | 114 206.00 | 131 153.00 | | 114 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 456.00 | 42 749.00 | | 37 456.00 |
YT Sous‐traitance | 192 008.00 | 248 318.00 | | 192 008.00 |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 443.00 | 12 363.00 | | 12 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 482.00 | 437 332.00 | | 352 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |