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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 083.00 | 12 644.00 | 8 438.00 | 21 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 513.00 | 38 146.00 | 10 367.00 | 48 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 820.00 | 53 980.00 | 28 839.00 | 82 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
BZ Autres créances | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CF Disponibilités | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 905.00 | | 200 905.00 | 200 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 725.00 | 53 980.00 | 229 744.00 | 283 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 764.00 | | | 64 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 134.00 | | | -37 134.00 |
DL TOTAL (I) | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 997.00 | | | 82 997.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 614.00 | | | 197 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 744.00 | | | 229 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 614.00 | | | 197 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 115.00 | | 3 547.00 | 82 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841.00 | 82 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 841.00 | 69 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 892.00 | | 3 547.00 | 68 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 116.00 | 8 530.00 | 2 665.00 | 48 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 926.00 | 8 530.00 | 2 665.00 | 44 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
VI Groupe et associés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 805.00 | 147 772.00 | 10 033.00 | 157 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 615.00 | 197 615.00 | | 197 615.00 |