| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 669.00 | 46 351.00 | 119 317.00 | 165 669.00 |
040 Immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 395.00 | 46 351.00 | 167 043.00 | 213 395.00 |
060 Stock marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
072 Créances – Autres | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
084 Disponibilités | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
110 Total général Actif | 238 769.00 | 46 351.00 | 192 417.00 | 238 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 692.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 995.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 743.00 | | | 141 743.00 |
230 Autres produits | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 782.00 | | | 147 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787.00 | | | 787.00 |
242 Autres charges externes. | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
252 Charges sociales | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
294 Charges financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 063.00 | | | 202 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |