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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 822.00 | 10 050.00 | 1 771.00 | 11 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 254.00 | 49 069.00 | 6 185.00 | 55 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 580.00 | 59 627.00 | 40 953.00 | 100 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 358.00 | | 207 358.00 | 207 358.00 |
BZ Autres créances | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 396 929.00 | | 396 929.00 | 396 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 896.00 | | 610 896.00 | 610 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 477.00 | 59 627.00 | 651 849.00 | 711 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 466 379.00 | 450 639.00 | | 466 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779.00 | 31 610.00 | | -779.00 |
DL TOTAL (I) | 490 900.00 | 507 549.00 | | 490 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 890.00 | 93 540.00 | | 96 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 164.00 | 73 485.00 | | 23 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 893.00 | 56 458.00 | | 40 893.00 |
EA Autres dettes | | 5 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 949.00 | 229 251.00 | | 160 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 849.00 | 736 801.00 | | 651 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 981.00 | | 350 981.00 | 350 981.00 |
FG Production vendue services | 104 402.00 | | 104 402.00 | 104 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 383.00 | | 455 383.00 | 455 383.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 771.00 | 691 305.00 | | 457 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 550.00 | 659 694.00 | | 458 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779.00 | 31 610.00 | | -779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 712.00 | | 869.00 | 99 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 208.00 | | 869.00 | 66 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 514.00 | 5 113.00 | | 54 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 007.00 | 5 113.00 | | 54 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UX Autres créances clients | 207 359.00 | 207 359.00 | | 207 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 96 891.00 | 96 891.00 | | 96 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 966.00 | 213 966.00 | | 213 966.00 |
VW T.V.A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 949.00 | 160 949.00 | | 160 949.00 |