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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 672.00 | 99 678.00 | 994.00 | 100 672.00 |
AH Fonds commercial | 438 282.00 | | 438 282.00 | 438 282.00 |
AN Terrains | 348 347.00 | 254 834.00 | 93 512.00 | 348 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 232 936.00 | 2 184 980.00 | 47 956.00 | 2 232 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 538.00 | 508 822.00 | 125 716.00 | 634 538.00 |
AX Avances et acomptes | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 703.00 | 3 048 314.00 | 720 388.00 | 3 768 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358 094.00 | | 2 358 094.00 | 2 358 094.00 |
BN En cours de production de biens | 1 703 525.00 | | 1 703 525.00 | 1 703 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 415.00 | 263 233.00 | 3 459 182.00 | 3 722 415.00 |
BZ Autres créances | 94 315.00 | | 94 315.00 | 94 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 602 185.00 | | 2 602 185.00 | 2 602 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 459.00 | | 91 459.00 | 91 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 571 994.00 | 263 233.00 | 10 308 761.00 | 10 571 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 340 696.00 | 3 311 547.00 | 11 029 149.00 | 14 340 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 839 732.00 | 2 807 094.00 | | 2 839 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 982.00 | 432 639.00 | | 526 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 715.00 | 3 459 732.00 | | 3 586 715.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 135 100.00 | 84 120.00 | | 135 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 100.00 | 84 120.00 | | 135 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 567.00 | 1 666 825.00 | | 123 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 700.00 | 13 991.00 | | 414 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 179.00 | 2 444 843.00 | | 3 746 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 029.00 | 733 406.00 | | 1 051 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
EA Autres dettes | 1 873 385.00 | 1 505 715.00 | | 1 873 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 257 334.00 | 6 364 780.00 | | 7 257 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 029 149.00 | 9 988 633.00 | | 11 029 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 504.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 894 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 001 938.00 | |
FM Production stockée | | | 338 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 717 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 043 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 653 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 052.00 | |
GE Autres charges | | | 235 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 927 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 833.00 | 29 202.00 | | 17 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 930.00 | 17 829.00 | | 18 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | 11 373.00 | | -1 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 984.00 | 44 352.00 | | 83 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 248.00 | 126 156.00 | | 178 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 740 368.00 | 16 215 424.00 | | 19 740 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 213 386.00 | 15 782 785.00 | | 19 213 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 982.00 | 432 639.00 | | 526 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 583.00 | | 169 740.00 | 3 617 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 620.00 | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 620.00 | 3 768 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 227 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 922.00 | | 1 032.00 | 537 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 158.00 | | 167 208.00 | 3 060 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 502.00 | | 1 500.00 | 19 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 873.00 | 143 441.00 | | 2 904 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 985.00 | 2 693.00 | | 96 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807 888.00 | 140 749.00 | | 2 807 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 120.00 | 82 100.00 | 31 120.00 | 84 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 120.00 | 82 100.00 | 31 120.00 | 84 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 31 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746 179.00 | 3 746 179.00 | | 3 746 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 029.00 | 1 051 029.00 | | 1 051 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288 085.00 | 2 288 085.00 | | 2 288 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 722 415.00 | 3 722 415.00 | | 3 722 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 134.00 | 102 818.00 | 20 317.00 | 123 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 576 516.00 | | | 1 576 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 572.00 | 3 908 189.00 | 2 382.00 | 3 910 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 257 334.00 | 7 237 018.00 | 20 317.00 | 7 257 334.00 |