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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 084.00 | | 123 084.00 | 123 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 816.00 | 20 260.00 | 4 556.00 | 24 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 259.00 | 194 773.00 | 289 487.00 | 484 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 219.00 | 215 032.00 | 418 187.00 | 633 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 390 458.00 | | 390 458.00 | 390 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 158.00 | | 477 158.00 | 477 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 377.00 | 215 032.00 | 895 345.00 | 1 110 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 524 000.00 | 498 000.00 | | 524 000.00 |
DH Report à nouveau | 496.00 | 158.00 | | 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 621.00 | 26 339.00 | | 108 621.00 |
DL TOTAL (I) | 655 117.00 | 546 496.00 | | 655 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 135.00 | 100 390.00 | | 122 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313.00 | 41 313.00 | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 7 098.00 | | 11 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 178.00 | 119 509.00 | | 104 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 228.00 | 268 310.00 | | 240 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 345.00 | 814 806.00 | | 895 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 776.00 | 2 810.00 | | 2 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 303.00 | | 1 024 303.00 | 1 024 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 303.00 | | 1 024 303.00 | 1 024 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 878.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 750.00 | 73 333.00 | | 74 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 750.00 | 73 453.00 | | 74 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 072.00 | 70 645.00 | | 70 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 072.00 | 70 733.00 | | 70 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 678.00 | 2 720.00 | | 4 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 199.00 | 4 664.00 | | 33 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 634.00 | 1 016 475.00 | | 1 129 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 014.00 | 990 136.00 | | 1 021 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 621.00 | 26 339.00 | | 108 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 364.00 | 12 150.00 | | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 624.00 | 63 878.00 | 28 469.00 | 179 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 624.00 | 63 878.00 | 28 469.00 | 179 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 178.00 | 104 178.00 | | 104 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 135.00 | 57 223.00 | 64 913.00 | 122 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 067.00 | 84 567.00 | 500.00 | 85 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 228.00 | 175 315.00 | 64 913.00 | 240 228.00 |