| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 769.00 | 5 512.00 | 1 257.00 | 6 769.00 |
AP Constructions | 4 116 819.00 | 3 693 598.00 | 423 220.00 | 4 116 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 956.00 | 853 965.00 | 20 990.00 | 874 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 950.00 | 499 395.00 | 18 554.00 | 517 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 546 780.00 | 5 052 471.00 | 494 308.00 | 5 546 780.00 |
BT Marchandises | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
BZ Autres créances | 4 510 946.00 | | 4 510 946.00 | 4 510 946.00 |
CF Disponibilités | 358 651.00 | | 358 651.00 | 358 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 960.00 | | 4 955 960.00 | 4 955 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 502 740.00 | 5 052 471.00 | 5 450 269.00 | 10 502 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 099 141.00 | | | 3 099 141.00 |
CU Autres participations | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 104 047.00 | 3 325 023.00 | | 3 104 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 399.00 | -220 975.00 | | -168 399.00 |
DK Provisions réglementées | 371 632.00 | 500 756.00 | | 371 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 105.00 | 3 671 628.00 | | 3 374 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 953 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 380.00 | 152 128.00 | | 77 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 348.00 | 517 933.00 | | 855 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 435.00 | 93 773.00 | | 143 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 163.00 | 1 716 836.00 | | 2 076 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 269.00 | 5 388 464.00 | | 5 450 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 364.00 | 856 524.00 | | 1 127 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
FG Production vendue services | 496 905.00 | | 496 905.00 | 496 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 605.00 | | 603 605.00 | 603 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 403 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 437.00 | |
GE Autres charges | | | 35 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 686.00 | 15 843.00 | | 10 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 123.00 | 130 483.00 | | 129 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 123.00 | 131 483.00 | | 179 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 123.00 | 131 448.00 | | 179 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 763.00 | 1 309 977.00 | | 1 193 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 162.00 | 1 530 953.00 | | 1 362 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 399.00 | -220 975.00 | | -168 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 220.00 | | 3 560.00 | 5 543 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 546 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 509 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 506 165.00 | | 3 560.00 | 5 506 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895 033.00 | 157 438.00 | | 4 895 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | 1 167.00 | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 890 688.00 | 156 271.00 | | 4 890 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500 756.00 | | 129 123.00 | 500 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 756.00 | | 129 123.00 | 500 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 348.00 | 855 348.00 | | 855 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
UX Autres créances clients | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 115 727.00 | 115 727.00 | | 115 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 002.00 | 1 216 002.00 | | 1 216 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 51 201.00 | 748 799.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
VP Divers | 3 099 141.00 | | 3 099 141.00 | 3 099 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 347.00 | 1 492 454.00 | 3 124 893.00 | 4 617 347.00 |
VW T.V.A. | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 164.00 | 1 127 365.00 | 748 799.00 | 2 076 164.00 |