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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 734.00 | 64 921.00 | 15 813.00 | 80 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 334.00 | 64 921.00 | 39 413.00 | 104 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 675 970.00 | | 1 675 970.00 | 1 675 970.00 |
CF Disponibilités | 346 241.00 | | 346 241.00 | 346 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 480.00 | | 2 040 480.00 | 2 040 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 814.00 | 64 921.00 | 2 079 893.00 | 2 144 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 601.00 | 1 354 033.00 | | 1 489 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 729.00 | 135 568.00 | | 37 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 580.00 | 1 497 851.00 | | 1 535 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 17 842.00 | | 16 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 603.00 | 449 222.00 | | 526 603.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 4 704.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 313.00 | 471 769.00 | | 544 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 893.00 | 1 969 619.00 | | 2 079 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 855.00 | 2 450 313.00 | 2 533 167.00 | 82 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 855.00 | 2 450 313.00 | 2 533 167.00 | 82 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 715.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 922.00 | 69 047.00 | | 15 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 837.00 | 2 407 981.00 | | 2 535 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 108.00 | 2 272 413.00 | | 2 498 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 729.00 | 135 568.00 | | 37 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 914.00 | | 12 420.00 | 91 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 314.00 | | 12 420.00 | 68 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 291.00 | 9 630.00 | | 55 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 291.00 | 9 630.00 | | 55 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 509.00 | 281 509.00 | | 281 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 689.00 | 221 689.00 | | 221 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545 885.00 | 1 545 885.00 | | 1 545 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 839.00 | 1 694 239.00 | 23 600.00 | 1 717 839.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 313.00 | 544 313.00 | | 544 313.00 |