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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 045.00 | 138 954.00 | 31 091.00 | 170 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 360.00 | | 184 360.00 | 184 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 637.00 | 149 294.00 | 227 343.00 | 376 637.00 |
BT Marchandises | 225 149.00 | | 225 149.00 | 225 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 634.00 | 500.00 | 1 463 134.00 | 1 463 634.00 |
BZ Autres créances | 239 762.00 | | 239 762.00 | 239 762.00 |
CF Disponibilités | 453 235.00 | | 453 235.00 | 453 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 779.00 | 500.00 | 2 411 279.00 | 2 411 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 416.00 | 149 794.00 | 2 638 621.00 | 2 788 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 906 304.00 | 893 559.00 | | 906 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 753.00 | 23 545.00 | | 20 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 557.00 | 1 065 604.00 | | 1 075 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 426.00 | 136 426.00 | | 136 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 485.00 | 23 378.00 | | 36 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 335.00 | 1 193 594.00 | | 1 256 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 769.00 | 182 855.00 | | 126 769.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | 7 614.00 | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 065.00 | 1 543 868.00 | | 1 563 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 621.00 | 2 649 472.00 | | 2 638 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 851.00 | 1 407 442.00 | | 1 494 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 227.00 | | 37 410.00 | 339 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 934.00 | | 37 111.00 | 132 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 953.00 | | 299.00 | 195 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 849.00 | 18 445.00 | | 130 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 509.00 | 18 445.00 | | 120 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 261.00 | | 4 761.00 | 5 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 261.00 | | 4 761.00 | 5 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 261.00 | | 44 761.00 | 45 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 335.00 | 1 256 335.00 | | 1 256 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 034.00 | | | 1 463 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
VC Groupe et associés | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 426.00 | 68 213.00 | 68 213.00 | 136 426.00 |
VI Groupe et associés | 36 485.00 | 36 485.00 | | 36 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VP Divers | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 288.00 | 1 731 396.00 | 11 892.00 | 1 743 288.00 |
VW T.V.A. | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 065.00 | 1 494 851.00 | 68 213.00 | 1 563 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 860.00 | 14 664.00 | | 9 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 092.00 | 38 294.00 | | 37 092.00 |
ST Autres comptes | 77 429.00 | 108 031.00 | | 77 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 655.00 | 73 786.00 | | 108 655.00 |
YT Sous‐traitance | 266 790.00 | 283 711.00 | | 266 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 872.00 | 4 508.00 | | 4 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 732.00 | 19 172.00 | | 14 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 573.00 | 859 978.00 | | 866 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787 239.00 | 657 068.00 | | 787 239.00 |
ZE Dividendes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 966.00 | 503 823.00 | | 489 966.00 |