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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 410.00 | 82 697.00 | 24 713.00 | 107 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 535.00 | 293 589.00 | 260 946.00 | 554 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 155.00 | 376 286.00 | 288 869.00 | 665 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
CF Disponibilités | 303 228.00 | | 303 228.00 | 303 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 787.00 | | 416 787.00 | 416 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 942.00 | 376 286.00 | 705 656.00 | 1 081 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 072.00 | 468 785.00 | | 566 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 591.00 | 97 286.00 | | 17 591.00 |
DL TOTAL (I) | 594 663.00 | 577 072.00 | | 594 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 928.00 | 83 156.00 | | 39 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 635.00 | 65 604.00 | | 34 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 429.00 | 121 229.00 | | 36 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 993.00 | 269 989.00 | | 110 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 656.00 | 847 061.00 | | 705 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 309.00 | 238 580.00 | | 109 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 129.00 | 107 839.00 | 32 682.00 | 301 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 129.00 | 107 839.00 | 32 682.00 | 301 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 928.00 | 38 244.00 | 1 684.00 | 39 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 616.00 | 56 406.00 | 2 210.00 | 58 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 993.00 | 109 309.00 | 1 684.00 | 110 993.00 |