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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 971.00 | 849.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 465.00 | 75 917.00 | 52 548.00 | 128 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 773.00 | 190 955.00 | 79 818.00 | 270 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 815.00 | 267 843.00 | 138 972.00 | 406 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 863.00 | 280.00 | 51 583.00 | 51 863.00 |
BZ Autres créances | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CF Disponibilités | 253 927.00 | | 253 927.00 | 253 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 298.00 | 280.00 | 340 018.00 | 340 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 113.00 | 268 123.00 | 478 990.00 | 747 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 853.00 | | | 853.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 297 126.00 | 287 309.00 | | 297 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 525.00 | 9 816.00 | | -23 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 080.00 | 15 680.00 | | 14 080.00 |
DL TOTAL (I) | 292 080.00 | 317 206.00 | | 292 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 106.00 | 81 940.00 | | 55 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 854.00 | 39 883.00 | | 10 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 867.00 | 62 068.00 | | 90 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 044.00 | 28 416.00 | | 28 044.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 3 957.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 910.00 | 216 264.00 | | 186 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 990.00 | 533 470.00 | | 478 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 070.00 | 161 158.00 | | 156 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 269.00 | | 1 172.00 | 422 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 625.00 | 406 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 525.00 | 399 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 691.00 | | 1 072.00 | 414 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 758.00 | | 100.00 | 5 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 647.00 | 47 721.00 | 16 525.00 | 236 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 910.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 586.00 | 46 811.00 | 16 525.00 | 236 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 106.00 | 24 266.00 | 30 840.00 | 55 106.00 |
VI Groupe et associés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 910.00 | 156 070.00 | 30 840.00 | 186 910.00 |