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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 485.00 | 33 898.00 | 1 588.00 | 35 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 806.00 | 59 249.00 | 1 557.00 | 60 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 795.00 | 93 147.00 | 6 649.00 | 99 795.00 |
BT Marchandises | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BZ Autres créances | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CF Disponibilités | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 218.00 | 93 147.00 | 40 072.00 | 133 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 408.00 | -14 097.00 | | -17 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 700.00 | -3 251.00 | | -15 700.00 |
DL TOTAL (I) | -32 108.00 | -16 348.00 | | -32 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 198.00 | 21 308.00 | | 29 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 549.00 | 27 888.00 | | 25 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 116.00 | 66 565.00 | | 72 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 008.00 | 50 217.00 | | 40 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 115.00 | 66 565.00 | | 72 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 794.00 | | 204 794.00 | 204 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 794.00 | | 204 794.00 | 204 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 502.00 | 216 757.00 | | 208 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 202.00 | 220 008.00 | | 224 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 700.00 | -3 251.00 | | -15 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 489.00 | | 1 306.00 | 98 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 488.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 001.00 | | 1 290.00 | 95 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | 16.00 | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 589.00 | 1 557.00 | | 91 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 589.00 | 1 557.00 | | 91 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | 16.00 | | 3 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 351.00 | 21 863.00 | 3 488.00 | 25 351.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |