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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 494.00 | 2 389.00 | 3 105.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 204.00 | 553 810.00 | 267 394.00 | 821 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 469.00 | | 86 469.00 | 86 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 384.00 | 553 810.00 | 400 575.00 | 954 384.00 |
CU Autres participations | 811 285.00 | 546 996.00 | 264 289.00 | 811 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 850.00 | 578 850.00 | | 578 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 264.00 | | | 121 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
DH Report à nouveau | -400 097.00 | -13 212.00 | | -400 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 218.00 | -386 885.00 | | -91 218.00 |
DL TOTAL (I) | 234 495.00 | 204 449.00 | | 234 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 210.00 | 234 190.00 | | 155 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 4 692.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 783.00 | 16 704.00 | | 6 783.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 6 283.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 079.00 | 261 868.00 | | 166 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 575.00 | 466 317.00 | | 400 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 400.00 | | | -50 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 497.00 | 71 740.00 | | 43 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 715.00 | 458 625.00 | | 134 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 218.00 | -386 885.00 | | -91 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 533.00 | | 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 533.00 | | 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 200.00 | | | 457 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 210.00 | 155 210.00 | | 155 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 079.00 | 166 079.00 | | 166 079.00 |