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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118 512.00 | 118 512.00 | | 118 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
040 Immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 077.00 | 128 720.00 | 356.00 | 129 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
072 Créances – Autres | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
084 Disponibilités | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
110 Total général Actif | 196 688.00 | 128 720.00 | 67 968.00 | 196 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -211 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 720 850.00 | | | 720 850.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
230 Autres produits | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 771 289.00 | | | 771 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 473.00 | | | 362 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
242 Autres charges externes. | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
252 Charges sociales | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
262 Autres charges | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 063.00 | | | 686 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 077.00 | | | 129 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |