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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AP Constructions | 9 590.00 | 1 576.00 | 8 014.00 | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 053.00 | 92 324.00 | 19 729.00 | 112 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 052.00 | 129 454.00 | 36 598.00 | 166 052.00 |
BT Marchandises | 107 370.00 | | 107 370.00 | 107 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BZ Autres créances | 203 086.00 | | 203 086.00 | 203 086.00 |
CF Disponibilités | 86 692.00 | | 86 692.00 | 86 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 230.00 | | 422 230.00 | 422 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 283.00 | 129 454.00 | 458 828.00 | 588 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DH Report à nouveau | -805.00 | -19 117.00 | | -805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 359.00 | 18 312.00 | | 86 359.00 |
DL TOTAL (I) | 94 219.00 | 7 860.00 | | 94 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 395.00 | 56 591.00 | | 47 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 894.00 | | 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | 666.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 658.00 | 215 234.00 | | 176 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 997.00 | 32 313.00 | | 35 997.00 |
EA Autres dettes | 102 820.00 | 67 020.00 | | 102 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 609.00 | 372 718.00 | | 364 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 828.00 | 380 578.00 | | 458 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 454.00 | | 22 783.00 | 153 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 185.00 | 166 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 185.00 | 142 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 854.00 | | 22 529.00 | 129 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 254.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 005.00 | 4 635.00 | 10 185.00 | 135 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 005.00 | 4 635.00 | 10 185.00 | 120 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 658.00 | 176 658.00 | | 176 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 820.00 | 102 820.00 | | 102 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 388.00 | 15 163.00 | 32 225.00 | 47 388.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 805.00 | 191 805.00 | | 191 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 022.00 | 228 168.00 | 8 854.00 | 237 022.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 773.00 | 331 548.00 | 32 225.00 | 363 773.00 |