| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 759.00 | 5 672.00 | 3 088.00 | 8 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 707.00 | 5 974.00 | 3 734.00 | 9 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 787.00 | 21 275.00 | 100 512.00 | 121 787.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CF Disponibilités | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 353.00 | 21 275.00 | 117 078.00 | 138 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 060.00 | 27 248.00 | 120 811.00 | 148 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
DG Autres réserves | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
DH Report à nouveau | -101 473.00 | -135 146.00 | | -101 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 907.00 | 33 673.00 | | 6 907.00 |
DL TOTAL (I) | -17 099.00 | -24 006.00 | | -17 099.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 829.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 143.00 | 23 749.00 | | 30 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 7 961.00 | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 208.00 | 97 817.00 | | 95 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 9 115.00 | 11 119.00 | | 9 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 911.00 | 142 906.00 | | 137 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 811.00 | 128 729.00 | | 120 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 911.00 | | | 137 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 142.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 789.00 | | 184 789.00 | 184 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 789.00 | | 184 789.00 | 184 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 24 034.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 360.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 360.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 23 673.00 | | -829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 038.00 | 253 459.00 | | 197 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 132.00 | 219 786.00 | | 190 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 907.00 | 33 673.00 | | 6 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956.00 | 1 949.00 | 1 931.00 | 5 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654.00 | 1 949.00 | 1 931.00 | 5 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 932.00 | 131 423.00 | 509.00 | 131 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 911.00 | 137 911.00 | | 137 911.00 |