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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AH Fonds commercial | 158 024.00 | | 158 024.00 | 158 024.00 |
AP Constructions | 58 711.00 | 40 436.00 | 18 275.00 | 58 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 013.00 | 3 905.00 | 2 107.00 | 6 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 785.00 | 66 877.00 | 20 908.00 | 87 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 891.00 | 115 398.00 | 235 493.00 | 350 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 865.00 | | 205 865.00 | 205 865.00 |
BZ Autres créances | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
CF Disponibilités | 203 757.00 | | 203 757.00 | 203 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 044.00 | | 469 044.00 | 469 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 934.00 | 115 398.00 | 704 536.00 | 819 934.00 |
CU Autres participations | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 163 565.00 | 244 678.00 | | 163 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 327.00 | -71 113.00 | | 9 327.00 |
DL TOTAL (I) | 282 892.00 | 283 565.00 | | 282 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 536.00 | 270 875.00 | | 235 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 702.00 | 26 707.00 | | 13 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 641.00 | 70 092.00 | | 52 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 603.00 | 86 138.00 | | 114 603.00 |
EA Autres dettes | 5 162.00 | 4 890.00 | | 5 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 644.00 | 463 905.00 | | 421 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 536.00 | 747 470.00 | | 704 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 942.00 | | 9 009.00 | 347 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 350 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060.00 | 152 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 204.00 | | | 162 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 942.00 | | 8 626.00 | 149 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 795.00 | | 383.00 | 35 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 518.00 | 17 722.00 | 7 810.00 | 108 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 338.00 | 17 722.00 | 7 810.00 | 104 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 603.00 | 114 603.00 | | 114 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 205 865.00 | 205 865.00 | | 205 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 306.00 | 38 730.00 | 194 076.00 | 235 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 434.00 | 228 556.00 | 35 878.00 | 264 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 644.00 | 225 068.00 | 194 076.00 | 421 644.00 |