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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 316.00 | | 57 316.00 | 57 316.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 177 162.00 | | 177 162.00 | 177 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 193.00 | | 248 193.00 | 248 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 193.00 | | 273 193.00 | 273 193.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -252 253.00 | -189 942.00 | | -252 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 651.00 | -62 310.00 | | 98 651.00 |
DL TOTAL (I) | -137 852.00 | -236 503.00 | | -137 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 665.00 | 352 522.00 | | 378 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 007.00 | 15 323.00 | | 16 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 373.00 | 15 273.00 | | 16 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 045.00 | 383 117.00 | | 411 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 193.00 | 146 615.00 | | 273 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 695.00 | 207 769.00 | 566 464.00 | 358 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 695.00 | 207 769.00 | 566 464.00 | 358 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 331 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 468.00 | 308 383.00 | | 566 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 817.00 | 370 693.00 | | 467 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 651.00 | -62 310.00 | | 98 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
VB T. V. A. | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VI Groupe et associés | 378 665.00 | 378 665.00 | | 378 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
VW T.V.A. | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 045.00 | 411 045.00 | | 411 045.00 |