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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577 600.00 | 715 495.00 | 1 862 105.00 | 2 577 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 600.00 | 715 495.00 | 1 862 105.00 | 2 577 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 092.00 | | 218 092.00 | 218 092.00 |
BZ Autres créances | 122 224.00 | | 122 224.00 | 122 224.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 936.00 | | 356 936.00 | 356 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 536.00 | 715 495.00 | 2 219 041.00 | 2 934 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 501.00 | 794 501.00 | | 794 501.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DH Report à nouveau | -932 248.00 | -816 819.00 | | -932 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 646.00 | -115 429.00 | | -39 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 473 231.00 | 442 362.00 | | 473 231.00 |
DL TOTAL (I) | 300 988.00 | 309 765.00 | | 300 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 812.00 | 411 861.00 | | 320 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 887.00 | 31 001.00 | | 36 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
EA Autres dettes | 748 835.00 | 815 668.00 | | 748 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 989.00 | 6 737.00 | | 5 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 053.00 | 2 070 798.00 | | 1 918 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 041.00 | 2 380 563.00 | | 2 219 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 913.00 | | 471 913.00 | 471 913.00 |
FG Production vendue services | 856 442.00 | | 856 442.00 | 856 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 355.00 | | 1 328 355.00 | 1 328 355.00 |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 792.00 | |
GE Autres charges | | | 26 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 624.00 | 24 721.00 | | 23 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 624.00 | 18 996.00 | | 23 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 422.00 | 1 222 130.00 | | 1 355 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 068.00 | 1 337 559.00 | | 1 395 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 646.00 | -115 429.00 | | -39 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 600.00 | | | 2 577 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 577 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 600.00 | | | 2 577 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 703.00 | 111 792.00 | | 603 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 703.00 | 111 792.00 | | 603 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 812.00 | 320 812.00 | | 320 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UX Autres créances clients | 218 092.00 | 218 092.00 | | 218 092.00 |
VB T. V. A. | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
VI Groupe et associés | 745 052.00 | 745 052.00 | | 745 052.00 |
VP Divers | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 641.00 | 342 641.00 | | 342 641.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 053.00 | 1 118 053.00 | 800 000.00 | 1 918 053.00 |