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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 602.00 | 41 675.00 | 926.00 | 42 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 950.00 | 41 675.00 | 65 274.00 | 106 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BT Marchandises | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 666.00 | 41 675.00 | 137 990.00 | 179 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -34 418.00 | | | -34 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | -26 260.00 | | | -26 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
EA Autres dettes | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 250.00 | | | 164 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 990.00 | | | 137 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 646.00 | | | 139 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
FG Production vendue services | 175 225.00 | | 175 225.00 | 175 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 686.00 | | 184 686.00 | 184 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 674.00 | | | 185 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 216.00 | | | 185 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 539.00 | | 1 000.00 | 118 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 588.00 | 106 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 588.00 | 42 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 190.00 | | 1 000.00 | 54 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 996.00 | 268.00 | 12 588.00 | 53 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 996.00 | 268.00 | 12 588.00 | 53 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 544.00 | 6 940.00 | 24 604.00 | 31 544.00 |
VI Groupe et associés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 785.00 | 56 637.00 | 18 148.00 | 74 785.00 |
VW T.V.A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 250.00 | 139 646.00 | 24 604.00 | 164 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
ST Autres comptes | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
YT Sous‐traitance | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355.00 | | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |