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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 689.00 | 4 653.00 | 1 036.00 | 5 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 458.00 | 10 673.00 | 4 785.00 | 15 458.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 297.00 | 15 326.00 | 6 971.00 | 22 297.00 |
060 Stock marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 018.00 | 3 064.00 | 38 953.00 | 42 018.00 |
072 Créances – Autres | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
084 Disponibilités | 102 618.00 | | 102 618.00 | 102 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 147.00 | 3 064.00 | 182 082.00 | 185 147.00 |
110 Total général Actif | 207 444.00 | 18 390.00 | 189 053.00 | 207 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 053.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 007.00 | | | 281 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 206.00 | | | 368 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 211 972.00 | | | 211 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
252 Charges sociales | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
262 Autres charges | 535.00 | | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 209.00 | | | 346 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 717.00 | | | 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 590.00 | | | 73 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |