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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 796.00 | 8 703.00 | 3 094.00 | 11 796.00 |
AP Constructions | 75 582.00 | 46 402.00 | 29 180.00 | 75 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 990.00 | 185 522.00 | 46 468.00 | 231 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 630.00 | 257 594.00 | 87 036.00 | 344 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 999.00 | 498 220.00 | 167 779.00 | 665 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
BN En cours de production de biens | 82 654.00 | | 82 654.00 | 82 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 447.00 | 15 999.00 | 445 448.00 | 461 447.00 |
BZ Autres créances | 39 985.00 | | 39 985.00 | 39 985.00 |
CF Disponibilités | 647 299.00 | | 647 299.00 | 647 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 701.00 | 15 999.00 | 1 315 702.00 | 1 331 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 701.00 | 514 220.00 | 1 483 481.00 | 1 997 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 499.00 | | | 363 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 729.00 | | | 158 729.00 |
DL TOTAL (I) | 533 228.00 | | | 533 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 856.00 | | | 195 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 255.00 | | | 445 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 009.00 | | | 209 009.00 |
EA Autres dettes | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 253.00 | | | 950 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 481.00 | | | 1 483 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 180.00 | | | 607 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 528.00 | | 76 634.00 | 591 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 162.00 | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 162.00 | 665 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 306.00 | | 3 490.00 | 8 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 257.00 | | 70 944.00 | 581 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 964.00 | | 2 200.00 | 1 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 190.00 | 49 030.00 | 498 220.00 | 449 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 1 948.00 | 8 703.00 | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 436.00 | 47 082.00 | 489 518.00 | 442 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 255.00 | 445 255.00 | | 445 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
UP Prêts | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 442 248.00 | 442 248.00 | | 442 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VB T. V. A. | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
VC Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 856.00 | -71 315.00 | 133 586.00 | 195 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 579.00 | | | 219 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 034.00 | 574 532.00 | 1 502.00 | 576 034.00 |
VW T.V.A. | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 351.00 | 607 180.00 | 133 586.00 | 874 351.00 |