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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 017.00 | 1 062.00 | 11 955.00 | 13 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 946 774.00 | | 946 774.00 | 946 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 025.00 | | 1 020 025.00 | 1 020 025.00 |
CF Disponibilités | 185 653.00 | | 185 653.00 | 185 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 122.00 | | 2 156 122.00 | 2 156 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 138.00 | 1 062.00 | 2 168 077.00 | 2 169 138.00 |
CU Autres participations | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216 152.00 | | | 2 216 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 039.00 | | | -72 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 113.00 | | | 2 155 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 077.00 | | | 2 168 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 039.00 | | | -72 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 945 624.00 | 945 624.00 | | 945 624.00 |
VI Groupe et associés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 518.00 | 948 443.00 | 75.00 | 948 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
ST Autres comptes | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 577.00 | | | 38 577.00 |