| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 817.00 | 33 928.00 | 44 889.00 | 78 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 600.00 | 120 586.00 | 8 014.00 | 128 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 417.00 | 154 514.00 | 52 903.00 | 207 417.00 |
BT Marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 223.00 | | 136 223.00 | 136 223.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CF Disponibilités | 204 204.00 | | 204 204.00 | 204 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 225.00 | | 347 225.00 | 347 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 641.00 | 154 514.00 | 400 127.00 | 554 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 210.00 | 58 652.00 | | 77 210.00 |
DL TOTAL (I) | 85 570.00 | 67 012.00 | | 85 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 168.00 | 14 216.00 | | 8 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 211.00 | 78 513.00 | | 140 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 423.00 | 196 221.00 | | 153 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 757.00 | 129.00 | | 12 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 557.00 | 289 079.00 | | 314 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 127.00 | 356 091.00 | | 400 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 506.00 | 280 917.00 | | 312 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 317.00 | | 28 600.00 | 322 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 500.00 | 207 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 500.00 | 207 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 317.00 | | 28 600.00 | 322 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 781.00 | 23 668.00 | 69 935.00 | 200 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 781.00 | 23 668.00 | 69 935.00 | 200 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 168.00 | 6 116.00 | 2 051.00 | 8 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 967.00 | 152 967.00 | | 152 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 147.00 | 139 147.00 | | 139 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 712.00 | 141 712.00 | | 141 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 557.00 | 312 506.00 | 2 051.00 | 314 557.00 |