| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 983.00 | 16 443.00 | 10 541.00 | 26 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 902.00 | 58 361.00 | 10 541.00 | 68 902.00 |
BT Marchandises | 92 538.00 | | 92 538.00 | 92 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 966.00 | | 194 966.00 | 194 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 868.00 | 58 361.00 | 205 507.00 | 263 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 079.00 | 92 253.00 | | 104 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 764.00 | 11 826.00 | | 13 764.00 |
DL TOTAL (I) | 128 843.00 | 115 079.00 | | 128 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 2 270.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 756.00 | 65 331.00 | | 42 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 057.00 | 19 720.00 | | 20 057.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 11 273.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 664.00 | 98 593.00 | | 76 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 507.00 | 213 672.00 | | 205 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 664.00 | 98 593.00 | | 76 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 260.00 | | 185 260.00 | 185 260.00 |
FG Production vendue services | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 491.00 | | 190 491.00 | 190 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 087.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 014.00 | 243 915.00 | | 226 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 250.00 | 232 089.00 | | 212 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 764.00 | 11 826.00 | | 13 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 681.00 | 3 680.00 | | 54 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 681.00 | 3 680.00 | | 54 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VW T.V.A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |