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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 4 138.00 | 1 664.00 | 5 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 866.00 | 140 307.00 | 8 558.00 | 148 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 702.00 | 22 705.00 | 7 997.00 | 30 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 226.00 | 167 150.00 | 274 076.00 | 441 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BZ Autres créances | 59 114.00 | | 59 114.00 | 59 114.00 |
CF Disponibilités | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 146.00 | | 214 146.00 | 214 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 372.00 | 167 150.00 | 488 222.00 | 655 372.00 |
CU Autres participations | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | 527.00 | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | 80.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 263 623.00 | 263 607.00 | | 263 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 679.00 | 90 440.00 | | 159 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 374.00 | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 411.00 | 59 648.00 | | 29 411.00 |
EA Autres dettes | 31 123.00 | 132 349.00 | | 31 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 598.00 | 473 811.00 | | 224 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 221.00 | 737 418.00 | | 488 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 598.00 | 473 811.00 | | 224 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 093.00 | | 15 132.00 | 426 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 992.00 | | 1 810.00 | 258 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 245.00 | | 13 322.00 | 166 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |