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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 702.00 | 11 121.00 | 38 582.00 | 49 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 408.00 | 63 900.00 | 16 508.00 | 80 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 018.00 | 83 929.00 | 81 089.00 | 165 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 974.00 | | 255 974.00 | 255 974.00 |
BZ Autres créances | 215 905.00 | | 215 905.00 | 215 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CF Disponibilités | 279 206.00 | | 279 206.00 | 279 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 628.00 | | 769 628.00 | 769 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 646.00 | 83 929.00 | 850 717.00 | 934 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
DH Report à nouveau | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 953.00 | 155 718.00 | | 168 953.00 |
DL TOTAL (I) | 259 307.00 | 246 072.00 | | 259 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 740.00 | 160 126.00 | | 133 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 056.00 | 236 820.00 | | 279 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 358.00 | 91 649.00 | | 80 358.00 |
EA Autres dettes | 98 256.00 | 103 492.00 | | 98 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 410.00 | 592 088.00 | | 591 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 717.00 | 838 160.00 | | 850 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 510.00 | 458 431.00 | | 497 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 257.00 | | 73 993.00 | 111 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 233.00 | 165 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 233.00 | 89 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | 43 689.00 | 6 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 193.00 | | 5 355.00 | 104 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 24 950.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 959.00 | 13 727.00 | 758.00 | 70 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 5 107.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 945.00 | 8 620.00 | 758.00 | 64 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 740.00 | 39 840.00 | 93 900.00 | 133 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 056.00 | 279 056.00 | | 279 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 615.00 | 178 615.00 | | 178 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 880.00 | 471 880.00 | | 471 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 748.00 | 474 748.00 | 1 000.00 | 475 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 410.00 | 497 510.00 | 93 900.00 | 591 410.00 |