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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
AH Fonds commercial | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 713.00 | 33 833.00 | 2 879.00 | 36 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 389.00 | 250 930.00 | 52 458.00 | 303 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 543.00 | 288 226.00 | 105 316.00 | 393 543.00 |
BT Marchandises | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 836.00 | 35 353.00 | 85 483.00 | 120 836.00 |
BZ Autres créances | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CF Disponibilités | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 880.00 | 35 353.00 | 198 526.00 | 233 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 423.00 | 323 579.00 | 303 843.00 | 627 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -123 636.00 | | | -123 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201.00 | | | -201.00 |
DL TOTAL (I) | -115 587.00 | | | -115 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
EA Autres dettes | 334 571.00 | | | 334 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 431.00 | | | 419 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 843.00 | | | 303 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 952.00 | | 1 000 952.00 | 1 000 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 952.00 | | 1 000 952.00 | 1 000 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 254.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 429.00 | | | 1 011 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 630.00 | | | 1 011 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201.00 | | | -201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 080.00 | | 3 462.00 | 390 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 639.00 | | 3 462.00 | 336 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 971.00 | 19 254.00 | | 268 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 509.00 | 19 254.00 | | 265 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 330.00 | | 3 977.00 | 39 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 330.00 | | 3 977.00 | 39 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 330.00 | | 3 977.00 | 39 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 571.00 | 19 708.00 | 314 863.00 | 334 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 83 538.00 | | | 83 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 852.00 | 107 316.00 | 41 535.00 | 148 852.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 431.00 | 104 568.00 | 314 863.00 | 419 431.00 |