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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 248.00 | 60 958.00 | 17 290.00 | 78 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 173.00 | 61 658.00 | 18 515.00 | 80 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 550.00 | | 226 550.00 | 226 550.00 |
BZ Autres créances | 42 185.00 | | 42 185.00 | 42 185.00 |
CF Disponibilités | 411 523.00 | | 411 523.00 | 411 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 957.00 | | 680 957.00 | 680 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 130.00 | 61 658.00 | 699 472.00 | 761 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
DL TOTAL (I) | 357 484.00 | | | 357 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 345.00 | | | 228 345.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 988.00 | | | 341 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 472.00 | | | 699 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 988.00 | | | 341 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 173.00 | | | 80 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 248.00 | | | 78 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 828.00 | 8 829.00 | | 52 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 128.00 | 8 829.00 | | 52 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 345.00 | 228 345.00 | | 228 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 735.00 | 268 735.00 | | 268 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 960.00 | 268 735.00 | 1 225.00 | 269 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 988.00 | 341 988.00 | | 341 988.00 |