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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 980.00 | 42 615.00 | 3 365.00 | 45 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 980.00 | 42 615.00 | 183 365.00 | 225 980.00 |
BP En cours de production de services | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 249.00 | 26 698.00 | 125 550.00 | 152 249.00 |
BZ Autres créances | 635 391.00 | | 635 391.00 | 635 391.00 |
CF Disponibilités | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 435.00 | 26 698.00 | 848 737.00 | 875 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 415.00 | 69 314.00 | 1 032 102.00 | 1 101 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 375 943.00 | 367 202.00 | | 375 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 949.00 | 78 740.00 | | 77 949.00 |
DL TOTAL (I) | 573 891.00 | 565 943.00 | | 573 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 32.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 824.00 | 28 559.00 | | 21 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 842.00 | 18 513.00 | | 14 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 473.00 | | 27 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 961.00 | 187 460.00 | | 149 961.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 2 700.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 532.00 | 233 131.00 | | 241 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 211.00 | 497 868.00 | | 458 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 102.00 | 1 063 811.00 | | 1 032 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 211.00 | 497 868.00 | | 458 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 32.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 708 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 424.00 | |
FM Production stockée | | | 18 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 024.00 | 17 563.00 | | 17 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 289.00 | 31 051.00 | | 28 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 090.00 | 737 643.00 | | 734 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 141.00 | 658 903.00 | | 656 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 949.00 | 78 740.00 | | 77 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 590.00 | | | 231 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 610.00 | 225 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 610.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 610.00 | | | 185 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 437.00 | 1 789.00 | 5 610.00 | 46 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 827.00 | 1 789.00 | | 40 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 532.00 | 241 532.00 | | 241 532.00 |
UX Autres créances clients | 214 805.00 | 214 805.00 | | 214 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VC Groupe et associés | 557 150.00 | 557 150.00 | | 557 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 968.00 | 788 968.00 | | 788 968.00 |
VW T.V.A. | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 211.00 | 458 211.00 | | 458 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |