| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 780.00 | 70 232.00 | 548.00 | 70 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 280.00 | 70 232.00 | 23 048.00 | 93 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
CF Disponibilités | 543 973.00 | | 543 973.00 | 543 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 634.00 | | 580 634.00 | 580 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 914.00 | 70 232.00 | 603 682.00 | 673 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DG Autres réserves | 536 215.00 | 429 765.00 | | 536 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 332.00 | 106 450.00 | | 25 332.00 |
DL TOTAL (I) | 580 233.00 | 554 901.00 | | 580 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 4 230.00 | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 089.00 | 68 336.00 | | 22 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 449.00 | 122 566.00 | | 23 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 682.00 | 677 467.00 | | 603 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 449.00 | 122 566.00 | | 23 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 785.00 | | 307 785.00 | 307 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 785.00 | | 307 785.00 | 307 785.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 52 322.00 | | 4 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 858.00 | 652 418.00 | | 313 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 526.00 | 545 968.00 | | 288 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 332.00 | 106 450.00 | | 25 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 780.00 | | | 70 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 572.00 | 660.00 | | 69 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 572.00 | 660.00 | | 69 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |