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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 438.00 | 34 968.00 | 37 469.00 | 72 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 981.00 | 36 077.00 | 37 903.00 | 73 981.00 |
BT Marchandises | 343 721.00 | 9 250.00 | 334 471.00 | 343 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 619.00 | 41 000.00 | 73 619.00 | 114 619.00 |
BZ Autres créances | 124 181.00 | | 124 181.00 | 124 181.00 |
CF Disponibilités | 442 313.00 | | 442 313.00 | 442 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 753.00 | 50 250.00 | 983 503.00 | 1 033 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 734.00 | 86 327.00 | 1 021 406.00 | 1 107 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 586 766.00 | | | 586 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
DL TOTAL (I) | 668 595.00 | | | 668 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 381.00 | | | 216 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 810.00 | | | 352 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 406.00 | | | 1 021 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 095.00 | | | 344 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 572.00 | | 10 409.00 | 63 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 029.00 | | 10 409.00 | 62 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 306.00 | 13 772.00 | | 22 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 197.00 | 13 772.00 | | 21 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 382.00 | 216 382.00 | | 216 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
UX Autres créances clients | 114 619.00 | 114 619.00 | | 114 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 867.00 | 10 092.00 | 6 775.00 | 16 867.00 |
VI Groupe et associés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 235.00 | 238 801.00 | 434.00 | 239 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 870.00 | 344 095.00 | 6 775.00 | 350 870.00 |