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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 024.00 | 91 678.00 | 6 345.00 | 98 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 276.00 | 217 917.00 | 129 359.00 | 347 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 505.00 | 309 876.00 | 562 629.00 | 872 505.00 |
BT Marchandises | 181 851.00 | | 181 851.00 | 181 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BZ Autres créances | 319 341.00 | | 319 341.00 | 319 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 942.00 | | 606 942.00 | 606 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 447.00 | 309 876.00 | 1 169 571.00 | 1 479 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 493 159.00 | 493 159.00 | | 493 159.00 |
DH Report à nouveau | 112 861.00 | 203 255.00 | | 112 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 241.00 | 109 606.00 | | 76 241.00 |
DL TOTAL (I) | 770 261.00 | 894 020.00 | | 770 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 700.00 | 65 289.00 | | 71 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 550.00 | 94 137.00 | | 112 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 180.00 | -19 576.00 | | 24 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 878.00 | 114 345.00 | | 115 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 002.00 | 84 053.00 | | 75 002.00 |
EA Autres dettes | | 17 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 310.00 | 356 091.00 | | 399 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 571.00 | 1 250 111.00 | | 1 169 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 877.00 | 341 925.00 | | 333 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 550.00 | | | 112 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 238.00 | | 137 448.00 | 888 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 618.00 | 36 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 182.00 | 872 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 564.00 | 445 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 280.00 | | | 390 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 512.00 | | 114 352.00 | 460 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 446.00 | | 23 096.00 | 37 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 912.00 | 41 278.00 | 102 314.00 | 370 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 119.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 751.00 | 41 158.00 | 102 314.00 | 370 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
UX Autres créances clients | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VB T. V. A. | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VC Groupe et associés | 280 359.00 | 280 359.00 | | 280 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 700.00 | 30 446.00 | 29 930.00 | 71 700.00 |
VI Groupe et associés | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
VP Divers | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 391.00 | 383 391.00 | | 383 391.00 |
VW T.V.A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 130.00 | 333 877.00 | 29 930.00 | 375 130.00 |