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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 247.00 | 12 927.00 | 96 320.00 | 109 247.00 |
AN Terrains | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
AP Constructions | 981 007.00 | 895 965.00 | 85 042.00 | 981 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 724.00 | 125 055.00 | 7 668.00 | 132 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 428.00 | 167 796.00 | 54 632.00 | 222 428.00 |
BF Prêts | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 709.00 | 1 509 286.00 | 315 423.00 | 1 824 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 043.00 | 37 135.00 | 81 908.00 | 119 043.00 |
BZ Autres créances | 944 805.00 | | 944 805.00 | 944 805.00 |
CF Disponibilités | 131 217.00 | | 131 217.00 | 131 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 065.00 | 37 135.00 | 1 157 930.00 | 1 195 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 773.00 | 1 546 420.00 | 1 473 353.00 | 3 019 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 906 949.00 | | | 906 949.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 30 605.00 | 29 365.00 | | 30 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 222.00 | 291 240.00 | | 368 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 827.00 | 1 145 605.00 | | 1 223 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 314.00 | 72 417.00 | | 78 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 029.00 | 27 536.00 | | 30 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 892.00 | 143 980.00 | | 131 892.00 |
EA Autres dettes | 9 292.00 | 11 938.00 | | 9 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 526.00 | 255 870.00 | | 249 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 353.00 | 1 401 475.00 | | 1 473 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 163.00 | 253 470.00 | | 173 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 497.00 | | 13 910.00 | 1 809 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 347.00 | | | 180 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 248.00 | | 13 910.00 | 1 564 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |