| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 382.00 | 40 682.00 | 700.00 | 41 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 5 628.00 | 17 372.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 574.00 | 274 521.00 | 112 053.00 | 386 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 866.00 | 320 830.00 | 143 035.00 | 463 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 002.00 | 40 893.00 | 2 882 110.00 | 2 923 002.00 |
BZ Autres créances | 140 178.00 | | 140 178.00 | 140 178.00 |
CF Disponibilités | 4 678 347.00 | | 4 678 347.00 | 4 678 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 751 867.00 | 40 893.00 | 7 710 974.00 | 7 751 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 733.00 | 361 723.00 | 7 854 010.00 | 8 215 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 139 385.00 | 2 139 385.00 | | 2 139 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 334.00 | 496 681.00 | | 679 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 719.00 | 3 076 066.00 | | 3 258 719.00 |
DP Provisions pour risques | 221 977.00 | 547 629.00 | | 221 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 977.00 | 547 629.00 | | 221 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 114.00 | 765.00 | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 223.00 | 428 788.00 | | 686 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662 482.00 | 3 322 887.00 | | 3 662 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
EA Autres dettes | 6 670.00 | 3 008.00 | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 314.00 | 3 769 478.00 | | 4 373 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 010.00 | 7 393 174.00 | | 7 854 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 314.00 | 3 769 478.00 | | 4 373 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 275 464.00 | 1.00 | 20 275 464.00 | 20 275 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 275 464.00 | | 20 275 464.00 | 20 275 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 540 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 878 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 837 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 637 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 068.00 | 93 711.00 | | 223 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 967.00 | 5 959.00 | | 6 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 537.00 | 8 858.00 | | 129 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | 3 706.00 | | 3 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 652.00 | 278 893.00 | | 325 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 309.00 | 291 458.00 | | 458 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 244.00 | 15 934.00 | | 201 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 680.00 | 3 706.00 | | 4 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 924.00 | 319 640.00 | | 205 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 385.00 | -28 182.00 | | 252 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 891.00 | 162 546.00 | | 253 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 000.00 | 172 245.00 | | 223 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 999 256.00 | 17 680 882.00 | | 20 999 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 319 922.00 | 17 184 201.00 | | 20 319 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 334.00 | 496 681.00 | | 679 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 588.00 | | 19 690.00 | 510 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 680.00 | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 412.00 | 463 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 732.00 | 409 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 408.00 | | 17 898.00 | 453 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 799.00 | | 1 792.00 | 15 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 922.00 | 71 641.00 | 61 732.00 | 310 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 125.00 | 3 557.00 | | 37 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 797.00 | 68 084.00 | 61 732.00 | 273 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 629.00 | | 325 652.00 | 547 629.00 |
6T Sur comptes clients | 57 091.00 | | 16 198.00 | 57 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 091.00 | | 16 198.00 | 57 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 720.00 | | 341 850.00 | 604 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 223.00 | 686 223.00 | | 686 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 057 425.00 | 2 057 425.00 | | 2 057 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789 630.00 | 789 630.00 | | 789 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 932.00 | 2 873 932.00 | | 2 873 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VB T. V. A. | 110 169.00 | 110 169.00 | | 110 169.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 430.00 | 3 086 430.00 | | 3 086 430.00 |
VW T.V.A. | 783 406.00 | 783 406.00 | | 783 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 370 200.00 | 4 370 200.00 | | 4 370 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 032.00 | 292 861.00 | | 141 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 607.00 | 235 712.00 | | 168 607.00 |
ST Autres comptes | 1 802 230.00 | 1 469 125.00 | | 1 802 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 009.00 | 366 734.00 | | 397 009.00 |
YT Sous‐traitance | 3 192 531.00 | 1 539 713.00 | | 3 192 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 580.00 | 107 481.00 | | 119 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 612.00 | 400 342.00 | | 260 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 091 133.00 | 3 384 614.00 | | 4 091 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 033 908.00 | 666 443.00 | | 1 033 908.00 |
ZE Dividendes | 496 681.00 | | | 496 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 560 376.00 | 3 611 285.00 | | 5 560 376.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 431.00 | | | 431.00 |