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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 810.00 | 6 774.00 | 22 037.00 | 28 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 934.00 | 17 297.00 | 24 637.00 | 41 934.00 |
BT Marchandises | 191 351.00 | | 191 351.00 | 191 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CF Disponibilités | 93 655.00 | | 93 655.00 | 93 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 575.00 | | 326 575.00 | 326 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 509.00 | 17 297.00 | 351 212.00 | 368 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 582.00 | 89 622.00 | | 120 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 924.00 | 30 960.00 | | 23 924.00 |
DL TOTAL (I) | 155 506.00 | 131 582.00 | | 155 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 932.00 | 49 045.00 | | 26 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 454.00 | 53 016.00 | | 49 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 890.00 | 67 060.00 | | 69 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 203.00 | 15 779.00 | | 44 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 227.00 | 9 184.00 | | 5 227.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 706.00 | 194 187.00 | | 195 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 212.00 | 325 769.00 | | 351 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 651.00 | 114 239.00 | | 132 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 734.00 | | 1 200.00 | 40 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 134.00 | | 1 200.00 | 38 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 528.00 | 2 769.00 | | 14 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 528.00 | 2 769.00 | | 14 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 203.00 | 44 203.00 | | 44 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 932.00 | 13 331.00 | 13 601.00 | 26 932.00 |
VI Groupe et associés | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 816.00 | 62 761.00 | 63 055.00 | 125 816.00 |