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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 299.00 | 792.00 | 16 507.00 | 17 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 223.00 | 4 442.00 | 28 781.00 | 33 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 617.00 | 5 677.00 | 148 941.00 | 154 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 747.00 | | 181 747.00 | 181 747.00 |
BZ Autres créances | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 425.00 | | 317 425.00 | 317 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 042.00 | 5 677.00 | 466 366.00 | 472 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 293.00 | 8 172.00 | | 24 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 069.00 | 36 120.00 | | 30 069.00 |
DL TOTAL (I) | 164 362.00 | 154 293.00 | | 164 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 643.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 643.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 702.00 | 257.00 | | 237 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 2 693.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 088.00 | 63 890.00 | | 31 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 964.00 | 16 414.00 | | 31 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 004.00 | 84 499.00 | | 302 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 366.00 | 267 435.00 | | 466 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 004.00 | 83 254.00 | | 148 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 702.00 | 257.00 | | 83 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 776.00 | | 489 776.00 | 489 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 776.00 | | 489 776.00 | 489 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 3 134.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 290.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 643.00 | 12 290.00 | | 28 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | 855.00 | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 855.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 402.00 | 11 435.00 | | 27 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 021.00 | 643 808.00 | | 522 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 952.00 | 607 688.00 | | 491 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 069.00 | 36 120.00 | | 30 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 411.00 | | 46 206.00 | 108 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | | 46 166.00 | 4 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | 40.00 | 3 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541.00 | 1 135.00 | | 4 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 1 135.00 | | 4 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
VB T. V. A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VC Groupe et associés | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 928.00 | 288 276.00 | 3 652.00 | 291 928.00 |
VW T.V.A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 004.00 | 148 004.00 | | 302 004.00 |