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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
AP Constructions | 360 720.00 | 1 901.00 | 358 819.00 | 360 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 800.00 | 1 901.00 | 398 899.00 | 400 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 828.00 | | 152 828.00 | 152 828.00 |
BZ Autres créances | 47 524.00 | 40 000.00 | 7 524.00 | 47 524.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 699.00 | 40 000.00 | 160 699.00 | 200 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 699.00 | 40 000.00 | 160 699.00 | 200 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 580.00 | -74 683.00 | | -88 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 643.00 | -13 897.00 | | -3 643.00 |
DL TOTAL (I) | -11 223.00 | -7 580.00 | | -11 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 451.00 | | | 805 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 5 872.00 | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 488.00 | 34 789.00 | | 47 488.00 |
EA Autres dettes | 118 246.00 | 53 786.00 | | 118 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 922.00 | 94 447.00 | | 171 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 699.00 | 86 866.00 | | 160 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | -197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 2 254.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 2 254.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -2 254.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 170.00 | 64 727.00 | | 67 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 813.00 | 78 624.00 | | 70 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 643.00 | -13 897.00 | | -3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 901.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 585.00 | | 654 585.00 | 654 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
UX Autres créances clients | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VI Groupe et associés | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 352.00 | 200 352.00 | | 200 352.00 |
VW T.V.A. | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 922.00 | 171 922.00 | | 171 922.00 |