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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 627.00 | 161 771.00 | 60 855.00 | 222 627.00 |
BN En cours de production de biens | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 466 024.00 | 301 791.00 | 164 233.00 | 466 024.00 |
BT Marchandises | 1 366 788.00 | 535 918.00 | 830 870.00 | 1 366 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 297.00 | 178 168.00 | 68 130.00 | 246 297.00 |
BZ Autres créances | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CF Disponibilités | 684 488.00 | | 684 488.00 | 684 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 337.00 | 1 177 647.00 | 1 854 690.00 | 3 032 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 489.00 | 1 177 647.00 | 1 854 842.00 | 3 032 489.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
DG Autres réserves | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
DH Report à nouveau | -29 408.00 | -62 292.00 | | -29 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 328.00 | 32 884.00 | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 62 860.00 | 59 532.00 | | 62 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 864.00 | 1 000 868.00 | | 1 001 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 470.00 | 401 354.00 | | 327 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 553.00 | 268 294.00 | | 280 553.00 |
EA Autres dettes | 48 252.00 | 189 422.00 | | 48 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 139.00 | 1 859 938.00 | | 1 658 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 842.00 | 2 053 313.00 | | 1 854 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 519 081.00 | | 3 519 081.00 | 3 519 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 081.00 | | 3 519 081.00 | 3 519 081.00 |
FM Production stockée | | | 42 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 140.00 | 3 294 700.00 | | 3 568 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 812.00 | 3 261 816.00 | | 3 564 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 328.00 | 32 884.00 | | 3 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 843.00 | | | 133 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 900 804.00 | 98 675.00 | | 900 804.00 |
6T Sur comptes clients | 180 853.00 | 71.00 | 2 756.00 | 180 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081 657.00 | 98 746.00 | 2 756.00 | 1 081 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 500.00 | 98 746.00 | 2 756.00 | 1 215 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 470.00 | 327 470.00 | | 327 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
UX Autres créances clients | 246 297.00 | 246 297.00 | | 246 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 864.00 | 155 191.00 | 846 673.00 | 1 001 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 055.00 | 262 055.00 | | 262 055.00 |
VW T.V.A. | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 139.00 | 811 466.00 | 846 673.00 | 1 658 139.00 |