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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AH Fonds commercial | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 219.00 | 57 228.00 | 30 991.00 | 88 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 694.00 | 65 308.00 | 60 386.00 | 125 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 019.00 | | 440 019.00 | 440 019.00 |
BZ Autres créances | 103 941.00 | | 103 941.00 | 103 941.00 |
CF Disponibilités | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 534.00 | | 609 534.00 | 609 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 228.00 | 65 309.00 | 669 920.00 | 735 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 114.00 | | | 424 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 425.00 | | | -168 425.00 |
DL TOTAL (I) | 475 689.00 | | | 475 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 011.00 | | | 77 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 231.00 | | | 197 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 920.00 | | | 672 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 231.00 | | | 197 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 406.00 | | 839 406.00 | 839 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 406.00 | | 839 406.00 | 839 406.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 133.00 | | | 234 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 133.00 | | | 234 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 843.00 | | | 233 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 540.00 | | | 1 073 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 965.00 | | | 1 241 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 425.00 | | | -168 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 674.00 | 21.00 | | 128 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 997.00 | | | 93 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 373.00 | 21.00 | | 13 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 768.00 | 13 542.00 | | 51 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 463.00 | 13 542.00 | | 49 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 133.00 | | 234 133.00 | 234 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 133.00 | | 234 133.00 | 234 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 234 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 538.00 | 119 538.00 | | 119 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UX Autres créances clients | 440 019.00 | | | 440 019.00 |
VB T. V. A. | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 324.00 | 553 324.00 | | 553 324.00 |
VW T.V.A. | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 231.00 | 197 231.00 | | 197 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
ST Autres comptes | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 697 648.00 | | | 697 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 370.00 | | | 743 370.00 |