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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 836.00 | 4 349.00 | 487.00 | 4 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 566.00 | 65 477.00 | 31 089.00 | 96 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 444.00 | 69 825.00 | 31 618.00 | 101 444.00 |
BT Marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 282.00 | 69 825.00 | 125 457.00 | 195 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 151.00 | 95 380.00 | | 84 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 365.00 | -4 129.00 | | -2 365.00 |
DL TOTAL (I) | 82 886.00 | 92 351.00 | | 82 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 4 084.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 842.00 | | 5 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 748.00 | 11 889.00 | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 571.00 | 21 815.00 | | 42 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 457.00 | 114 166.00 | | 125 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 895.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 251.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 251.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -251.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 235.00 | 60 318.00 | | 105 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 600.00 | 64 447.00 | | 107 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 365.00 | -4 129.00 | | -2 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 444.00 | 30 000.00 | | 71 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 401.00 | 30 000.00 | | 71 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 930.00 | 10 895.00 | | 58 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 930.00 | 10 895.00 | | 58 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 084.00 | 6 398.00 | 19 686.00 | 26 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129.00 | 4 087.00 | 42.00 | 4 129.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 571.00 | 22 885.00 | 19 686.00 | 42 571.00 |