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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 262.00 | 1 175 689.00 | 39 573.00 | 1 215 262.00 |
AH Fonds commercial | 584 571.00 | 535 237.00 | 49 334.00 | 584 571.00 |
AN Terrains | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
AP Constructions | 6 410 207.00 | 4 216 965.00 | 2 193 242.00 | 6 410 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 339 815.00 | 4 248 034.00 | 3 091 781.00 | 7 339 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 847.00 | 183 902.00 | 30 945.00 | 214 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 410.00 | | 375 410.00 | 375 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 221 688.00 | 18 420 047.00 | 26 801 641.00 | 45 221 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 570 196.00 | 2 248 455.00 | 7 321 741.00 | 9 570 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 492 632.00 | 687 135.00 | 2 805 497.00 | 3 492 632.00 |
BT Marchandises | 157 370.00 | 67 980.00 | 89 390.00 | 157 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 316 000.00 | 2 583 171.00 | 10 732 830.00 | 13 316 000.00 |
BZ Autres créances | 3 331 812.00 | | 3 331 812.00 | 3 331 812.00 |
CF Disponibilités | 1 120 057.00 | | 1 120 057.00 | 1 120 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 157 606.00 | 5 586 741.00 | 25 570 866.00 | 31 157 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 379 294.00 | 24 006 788.00 | 52 372 506.00 | 76 379 294.00 |
CU Autres participations | 29 029 013.00 | 8 060 220.00 | 20 968 793.00 | 29 029 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 639 050.00 | 24 639 050.00 | | 24 639 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 875.00 | 358 875.00 | | 358 875.00 |
DH Report à nouveau | -81 250.00 | 6 688 625.00 | | -81 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 457 084.00 | -6 917 345.00 | | -12 457 084.00 |
DK Provisions réglementées | 4 219.00 | 14 426.00 | | 4 219.00 |
DL TOTAL (I) | 12 463 811.00 | 24 783 631.00 | | 12 463 811.00 |
DP Provisions pour risques | 7 573 450.00 | 4 000 722.00 | | 7 573 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 505.00 | 525 494.00 | | 446 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 019 955.00 | 4 526 216.00 | | 8 019 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 805.00 | 60 000.00 | | 45 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 031 999.00 | 10 098 101.00 | | 16 031 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662 582.00 | | | 1 662 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 406 940.00 | 6 066 236.00 | | 9 406 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 175 355.00 | 3 143 385.00 | | 3 175 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 488.00 | 48 008.00 | | 10 488.00 |
EA Autres dettes | 376 147.00 | 982 950.00 | | 376 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 424.00 | 319 079.00 | | 1 179 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 888 741.00 | 20 717 759.00 | | 31 888 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 372 506.00 | 50 027 606.00 | | 52 372 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 012 229.00 | 3 249 521.00 | 7 261 750.00 | 4 012 229.00 |
FD Production vendue biens | 6 969 094.00 | 24 308 044.00 | 31 277 137.00 | 6 969 094.00 |
FG Production vendue services | 8 449 698.00 | 27 993 077.00 | 36 442 776.00 | 8 449 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 431 021.00 | 55 550 641.00 | 74 981 663.00 | 19 431 021.00 |
FM Production stockée | | | 1 332 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 431 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 390 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 141 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 779 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 823 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 788 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 716 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 941 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 510 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 320 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 358 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 898.00 | 24 077.00 | | 499 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 206.00 | 3 807.00 | | 10 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 104.00 | 40 384.00 | | 510 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564 420.00 | 785 460.00 | | 564 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 420.00 | 800 590.00 | | 564 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 316.00 | -760 206.00 | | -54 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 737.00 | | | 44 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 002 035.00 | 79 147 154.00 | | 78 002 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 459 118.00 | 86 064 499.00 | | 90 459 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 457 084.00 | -6 917 345.00 | | -12 457 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 563 083.00 | | 658 605.00 | 44 563 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 061 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 221 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 360 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 333.00 | | 52 499.00 | 1 747 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 755 872.00 | | 604 607.00 | 13 755 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 059 877.00 | | 1 500.00 | 29 059 877.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 375 410.00 | | | 375 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 021 918.00 | 1 337 910.00 | | 9 021 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674 396.00 | 36 530.00 | | 1 674 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 347 522.00 | 1 301 379.00 | | 7 347 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 426.00 | | 10 207.00 | 14 426.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 526 216.00 | 3 850 452.00 | 356 714.00 | 4 526 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 580 686.00 | 2 097 517.00 | 674 633.00 | 1 580 686.00 |
6T Sur comptes clients | 1 401 378.00 | 1 293 138.00 | 111 345.00 | 1 401 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 042 284.00 | 3 390 655.00 | 785 978.00 | 11 042 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 582 926.00 | 7 241 107.00 | 1 152 899.00 | 15 582 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 031 999.00 | 16 031 999.00 | | 16 031 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 406 940.00 | 9 406 940.00 | | 9 406 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 130.00 | 876 130.00 | | 876 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 461.00 | 654 461.00 | | 654 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 424.00 | 1 179 424.00 | | 1 179 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
UX Autres créances clients | 12 650 304.00 | 159 592.00 | 12 490 712.00 | 12 650 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825 288.00 | | | 825 288.00 |
VB T. V. A. | 1 654 769.00 | | 1 654 769.00 | 1 654 769.00 |
VC Groupe et associés | 653 327.00 | | 653 327.00 | 653 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VI Groupe et associés | 373 350.00 | 373 350.00 | | 373 350.00 |
VP Divers | 483 393.00 | | 483 393.00 | 483 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 737.00 | 248 737.00 | | 248 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 007.00 | | 534 007.00 | 534 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 849 715.00 | 159 592.00 | 15 832 471.00 | 16 849 715.00 |
VW T.V.A. | 1 396 027.00 | 1 396 027.00 | | 1 396 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 888 741.00 | 31 888 741.00 | | 31 888 741.00 |