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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 588.00 | 168 067.00 | 1 521.00 | 169 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 936 732.00 | | 1 936 732.00 | 1 936 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 022.00 | 370 593.00 | 25 429.00 | 396 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 487.00 | 122 080.00 | 47 407.00 | 169 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 902.00 | 660 740.00 | 2 066 161.00 | 2 726 902.00 |
BT Marchandises | 428 137.00 | | 428 137.00 | 428 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 790 963.00 | 54 087.00 | 6 736 877.00 | 6 790 963.00 |
BZ Autres créances | 402 548.00 | | 402 548.00 | 402 548.00 |
CF Disponibilités | 1 759 291.00 | | 1 759 291.00 | 1 759 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 912.00 | | 113 912.00 | 113 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 495 320.00 | 54 087.00 | 9 441 233.00 | 9 495 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 222 222.00 | 714 827.00 | 11 507 395.00 | 12 222 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 946.00 | 310 946.00 | | 310 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 629 946.00 | 1 504 450.00 | | 1 629 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 850.00 | 125 496.00 | | 273 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 742.00 | 2 160 892.00 | | 2 434 742.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DN Avances conditionnées | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DO TOTAL (II) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 327.00 | 1 122 666.00 | | 753 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 137 396.00 | 3 455 943.00 | | 7 137 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 744.00 | 517 465.00 | | 675 744.00 |
EA Autres dettes | 266 667.00 | 430 146.00 | | 266 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 018.00 | 191 709.00 | | 156 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 989 153.00 | 5 722 418.00 | | 8 989 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 507 395.00 | 7 883 310.00 | | 11 507 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 160 858.00 | | 29 160 858.00 | 29 160 858.00 |
FG Production vendue services | 2 828 236.00 | | 2 828 236.00 | 2 828 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 989 094.00 | | 31 989 094.00 | 31 989 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 245 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 234 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 130.00 | |
GE Autres charges | | | 30 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 746 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 450.00 | | 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 408.00 | 450.00 | | 84 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 408.00 | -450.00 | | -84 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 661.00 | 46 422.00 | | 140 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 245 753.00 | 24 011 685.00 | | 32 245 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 971 903.00 | 23 886 189.00 | | 31 971 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 850.00 | 125 496.00 | | 273 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 203 603.00 | 1 249 816.00 | | 1 203 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 800.00 | 52 100.00 | 160.00 | 608 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 124.00 | 943.00 | | 167 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 677.00 | 51 157.00 | 160.00 | 441 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 137 396.00 | 7 137 396.00 | | 7 137 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 249.00 | 159 249.00 | | 159 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 327.00 | 179 327.00 | | 179 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 667.00 | 266 667.00 | | 266 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 018.00 | 156 018.00 | | 156 018.00 |
UP Prêts | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
UX Autres créances clients | 6 671 998.00 | 6 671 998.00 | | 6 671 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 879.00 | | 64 879.00 | 64 879.00 |
VB T. V. A. | 149 202.00 | 149 202.00 | | 149 202.00 |
VI Groupe et associés | 753 327.00 | 753 327.00 | | 753 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VP Divers | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 295.00 | 63 295.00 | | 63 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 259.00 | 234 259.00 | | 234 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 912.00 | 113 912.00 | | 113 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 287 409.00 | 7 188 458.00 | 98 951.00 | 7 287 409.00 |
VW T.V.A. | 273 873.00 | 273 873.00 | | 273 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 989 152.00 | 8 989 152.00 | | 8 989 152.00 |